Resumé
Resolutionen af 4. juli 2017 fra Generalsekretariatet for Finansministeriet og Finanspolitikken om definition af princippet om finansiel forsigtighed gældende for gældsoperationer og derivater fra de autonome samfund og lokale enheder, fastslår i dets tredje afsnit, at de maksimale samlede omkostninger ved gældsoperationer, herunder og andre udgifter til de mellemstore provisioner, der er nævnt i staten, ikke må overstige de i bilaget nævnte finansieringsomkostninger i 3. af operationen, forhøjet med den tilsvarende forskel som fastsat i bilag 3 til denne resolution.
De selvstyrende samfund og lokale enheder, der har deres egne værdiansættelsesværktøjer eller uafhængig ekstern rådgivning, kan bestemme omkostningerne ved finansiering fra statskassen på tidspunktet for operationen baseret på metoden indeholdt i bilag 2 til denne resolution.
Resten af administrationerne, for at kende statens finansieringsomkostninger på hvert mellemlangt sigt, vil bruge tabellen over faste satser eller de maksimale forskelle gældende for hver reference, der offentliggøres månedligt, ved beslutning, Generaldirektoratet for Finansministeriet og Finanspolitikken. De offentliggjorte maksimale omkostninger forbliver i kraft, så længe der ikke offentliggøres nye omkostninger.
I henhold til denne forpligtelse til at ajourføre statens finansieringsomkostninger på månedsbasis på hver termin, offentliggøres et nyt bilag 1.
I betragtning af statens reelle finansieringsomkostninger, i tilfælde af lånetransaktioner, kan lån formaliseres med en sats på 4 %, hvis de maksimale samlede omkostninger, der er omhandlet i tredje afsnit af resolutionen af 2017. juli 0 fra Generalsekretariatet for Finanspolitikken og Finanspolitikken.
BILAG 1
Faste renter og forskelle i udgifterne til statsfinansiering med henblik på overholdelse af tredje afsnit af resolutionen af 4. juli 2017 fra Generalsekretariatet for finanspolitikken og finanspolitikken
Datoer indsamlet den 3. maj 2022 Gennemsnitlig levetid for operationen (måneder)
årlig fast rente
maksimum (procentpoint)
Maksimal differens over 12-måneders Euribor (basispoint) Maksimal differens over 6-måneders Euribor (basispoint) Maksimal differens over 3-måneders Euribor (basispoint) Maksimal differens over 1-måneders Euribor (basispoint) 1- 0,66- 332- 0, 58- 253- - 0.55- 30, - - 224 - 0.55- 30 ,225- 0.45- 20- 126- 0.42- 25- 23- 157- 0.37- 31- 29- 218, 0- 27- 31- 29- 219- 0.25- 37- 35- 2710- 0.20- 38. 36- 2811- 0.11 35- 32- 2412- 0.06- 32- 37- 35- 2713- 0.01- 36- 41- 39- 31140.05- 39- 44- 41-3 150.12 42- 46- 44- 36160.16- 44- 47- 44 37170.20- 45 48- 45- 38180.24- 47- 49- 46- 38190.30- 46- 48- 45- 37200.36- 46- 47- 43- 41- 2- 46- 42- 35220.45- 46- 46- 43- 35230.49- 47- 47- 43- 36240.54-48- 47- 43- 35360.94 38- 33 28- 20481.21 28- 20- 14- 7603- 3- 7603- 3- 7- 70721- 47- 21- 9- 33841,60- 16- 338961,71- 1138121081,8911520231202,04102528311322,0462023251442,13122728301562,20173132331682,21163131321802,28223737371922,34294443432042,32284341412162,29274240392282,36365148472402,38395451502522,39435854532642,39- 466157552762, 41516661602882- XNUMX XNUMX, XNUMX- XNUMX XNUMX- XNUMX - XNUMX- XNUMX- XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
Databasen, der bruges til at beregne den maksimale årlige faste rente, som er indeholdt i tabellen ovenfor, er Current/Current databasen. Hvis der anvendes en anden base end den foregående, skal den passende justering foretages.
I fastforrentede operationer med andre rentetilskrivningsvilkår end et år skal den maksimale faste rente beregnes som den rente, der svarer til den årlige faste rente for den betragtede optjeningsperiode.
De faste rentesatser og maksimale gældende forskelle, for hvis nøjagtige gennemsnitlige levetid ikke blev offentliggjort i denne tabel, vil blive fundet ved lineær interpolation mellem de to satser eller forskelle, der er tættest på den gennemsnitlige løbetid for operationen.
På disse faste rentesatser eller forskelle på eurbor kan de maksimale forskelle, der er indeholdt i bilag 3 til resolutionen af 4. juli 2017 fra Generalsekretariatet for finans- og finanspolitikken, som definerer det tilsynsmæssige finansieringsprincip, der gælder for gældstransaktioner og derivater fra de autonome samfund og lokale enheder, anvendes.
I betragtning af de nuværende niveauer for omkostningerne ved statsfinansiering, i tilfælde af lånetransaktioner, kan lånene formaliseres med en sats på 0 %, hvis de maksimale samlede omkostninger, der henvises til i tredje afsnit af førnævnte beslutning, var negative.
