kokkuvõte
Rahandus- ja finantspoliitika peasekretariaadi 4. juuli 2017. aasta resolutsioon autonoomsete piirkondade ja kohalike üksuste võlatehingute ja tuletisinstrumentide suhtes kohaldatava finantskonservatiivsuse põhimõtte määratlemise kohta sätestab oma kolmandas osas, et maksimaalne võlatehingute kogumaksumus, sealhulgas ja muud kulud, välja arvatud lisas 3 nimetatud vahendustasud, ei tohi ületada riigipoolse rahastamise maksumust toimingu keskmisel tähtajal, millele on lisatud käesoleva määruse lisas 3 sätestatud vastav vahe. resolutsioon.
Autonoomsed piirkonnad ja kohalikud üksused, kellel on oma hindamisvahendid või sõltumatud välised nõuanded, võivad riigikassa rahastamise maksumuse määrata toimingu ajal käesoleva otsuse lisas 2 toodud metoodika alusel.
Ülejäänud administratsioonid, et teada saada riigipoolse rahastamise kulusid igal keskmisel perioodil, kasutavad iga viite puhul fikseeritud intressimäärade või maksimaalsete kohaldatavate erinevuste tabelit, mis avaldatakse igakuiselt rahandus- ja finantspoliitika peadirektoraadi otsusega. Avaldatud maksimaalsed kulud jäävad kehtima kuni uute kulude avaldamiseni.
Vastavalt nimetatud kohustusele igakuiselt ajakohastada riigipoolse rahastamise maksumust iga osamakse kohta, avaldatakse uus lisa 1.
Arvestades riigi tegelikke finantseerimiskulusid, võib laenuoperatsioonide puhul, kui riigikassa ja finantspoliitika peasekretariaadi 4. juuli 2017. a otsuse kolmandas jaos nimetatud maksimaalne kogumaksumus oli negatiivne vormistatakse 0% määraga.
LISA 1
Fikseeritud intressimäärad ja riigipoolse rahastamise maksumuse diferentsid riigikassa ja finantspoliitika peasekretariaadi 4. juuli 2017. a otsuse kolmanda jao täitmiseks
Kogutud kuupäevad 3. mai 2022 Operatsiooni keskmine eluiga (kuudes)
aastane fikseeritud intressimäär
maksimum (protsendipunktid)
Maksimaalne hinnavahe 12 kuu Euribori peale (põhipunktid) Maksimaalne vahe 6 kuu Euribori peale (baaspunktid) Maksimaalne vahe 3 kuu Euribori peale (põhipunktid) Maksimaalne vahe 1 kuu Euribori peale (põhipunktid)1- 0,66- 332- 0, 58- 253- 0.55- 30- 224- 0.55- 30- 225- 0.45- 20- 126- 0.42- 25- 23- 157- 0.37- 31- 29- 218-0-27 31-29-219-0.25-37-35-2710-0.20-38-36-2811-0.11-35-32-2412-0.06-32- 37-35-2713-0.01-36 41-39 31140.05-39-44-41-3-150.12-42-46-44-36160.16-44-47-44-37170.20-45-48-45-38180.24-47-49-46-38190.30-46-48-45-37200.36-46 47- 43- 41- 2- 46- 42- 35220.45- 46- 46- 43- 35230.49- 47- 47- 43- 36240.54-48-47-43-35360.94-38 33- 28- 20481.21- 28- 20- 14, 7603 3 7603
Ülaltoodud tabelis sisalduva maksimaalse aastase fikseeritud intressimäära arvutamiseks kasutatav andmebaas on Tegelik/Tegelik andmebaas. Eelnevast erineva aluse kasutamise korral tuleb teha vastav reguleerimine.
Nende fikseeritud intressimääraga tehingute puhul, mille intressi kogumise tähtaeg on muu kui üks aasta, tuleb maksimaalne fikseeritud intressimäär arvutada intressimäärana, mis on samaväärne vaadeldava tekkeperioodi fikseeritud aastase intressimääraga.
Fikseeritud intressimäärad ja maksimaalsed kohaldatavad hinnavahed, mille täpset keskmist eluiga selles tabelis ei avaldatud, leitakse kahe tehingu keskmisele tähtajale lähima intressimäära või hinnavahe lineaarse interpoleerimise teel.
Nendel fikseeritud intressimääradel või Eurbori vahedel võib kohaldada rahandus- ja finantspoliitika peasekretariaadi 3. juuli 4. aasta otsuse lisas 2017 sisalduvaid maksimaalseid erinevusi, mis määratleb ettevaatlikkuse põhimõtte. autonoomsete piirkondade ja kohalike üksuste võlatehingud ja tuletisinstrumentid.
Arvestades riigi finantseerimiskulude praegust taset, võib laenuoperatsioonide puhul, kui eelnimetatud otsuse kolmandas jaos nimetatud maksimaalne kogukulu on negatiivne, vormistada laenud 0% määraga.
