резюме
Постановление Генерального секретариата казначейства и финансовой политики от 4 июля 2017 г. об определении принципа финансовой осмотрительности, применимого к долговым операциям и деривативам автономных сообществ и местных образований, устанавливает в своем третьем разделе, что максимальный общая стоимость долговых операций, включая и другие расходы, кроме комиссий, указанных в приложении 3, не может превышать стоимость государственного финансирования на средний срок операции, увеличенную на соответствующий дифференциал, установленный в приложении 3 к настоящему разрешающая способность.
Автономные сообщества и местные образования, имеющие собственные инструменты оценки или независимые внешние консультации, могут определять стоимость казначейского финансирования на момент проведения операции на основе методологии, содержащейся в Приложении 2 к настоящей резолюции.
Остальные Администрации, чтобы узнать стоимость государственного финансирования на каждый среднесрочный период, будут использовать таблицу фиксированных ставок или максимальных применимых дифференциалов по каждому справочнику, публикуемую ежемесячно по решению Главного управления казначейства и финансовой политики. Опубликованные максимальные затраты останутся в силе до тех пор, пока не будут опубликованы новые затраты.
В соответствии с указанным обязательством ежемесячно обновлять стоимость государственного финансирования по каждому взносу публикуется новое приложение 1.
Учитывая фактические расходы государства на финансирование, в случае кредитных операций, если максимальная общая стоимость, указанная в третьем разделе Постановления Генерального секретариата Казначейства и финансовой политики от 4 июля 2017 г., была отрицательной, кредиты могут оформляться по ставке 0%.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фиксированные процентные ставки и дифференциалы стоимости государственного финансирования в целях выполнения третьего раздела Постановления Генерального секретариата Казначейства от 4 июля 2017 года и финансовой политики
Даты сбора 3 мая 2022 г. Средний срок эксплуатации (месяцев)
годовая фиксированная ставка
максимум (процентные пункты)
Максимальный спред к 12-месячному Euribor (базовые пункты) Максимальный спред к 6-месячному Euribor (базовые пункты) Максимальный спред к 3-месячному Euribor (базовые пункты) Максимальный спред к 1-месячному Euribor (базовые пункты)1- 0,66- 332- 0, 58- 253- 0.55- 30- 224- 0.55- 30- 225- 0.45- 20- 126- 0.42- 25- 23- 157- 0.37- 31- 29- 218- 0, 27- 31- 29- 219- 0.25- 37- 35- 2710- 0.20- 38- 36- 2811- 0.11- 35- 32- 2412- 0.06- 32- 37- 35- 2713- 0.01- 36- 41- 39- 31140.05- 39- 44- 41- 3- 150.12 42- 46- 44- 36160.16- 44- 47- 44- 37170.20- 45- 48- 45- 38180.24- 47- 49- 46- 38190.30- 46- 48- 45- 37200.36- 46- 47 43 41- 2- 46- 42- 35220.45- 46- 46- 43- 35230.49- 47- 47- 43- 36240.54- 48- 47- 43- 35360.94- 38- 33- 28- 20481.21- 28-20 14 7603 3-7603 3- 7- 70721- 47- 21- 9, 33841,60 16 338961,71
База данных, используемая для расчета максимальной годовой фиксированной ставки, содержащейся в приведенной выше таблице, представляет собой базу данных Факт/Факт. В случае использования базы, отличной от предыдущей, необходимо произвести соответствующую настройку.
В тех операциях с фиксированной процентной ставкой со сроком начисления процентов, отличным от одного года, максимальная фиксированная ставка должна рассчитываться как ставка, эквивалентная годовой фиксированной ставке за рассматриваемый период начисления.
Фиксированные процентные ставки и максимальные применимые спреды, точный средний срок которых не был опубликован в этой таблице, будут найдены путем линейной интерполяции между двумя ставками или спредами, ближайшими к среднему сроку операции.
К этим фиксированным процентным ставкам или дифференциалам над Eurbor могут применяться максимальные дифференциалы, содержащиеся в Приложении 3 Постановления Генерального секретариата Министерства финансов и финансовой политики от 4 июля 2017 г., которое определяет принцип осмотрительности. долговые операции и деривативы автономных сообществ и местных образований.
С учетом текущего уровня стоимости государственного финансирования, в случае кредитных операций, если максимальная общая стоимость, указанная в третьем разделе вышеупомянутого постановления, является отрицательной, кредиты могут быть оформлены по ставке 0%.
