резюме
Постанова від 4 липня 2017 року Генерального секретаріату казначейства та фінансової політики для визначення принципу фінансової обачності, що застосовується до операцій із заборгованістю та деривативами автономних громад і місцевих утворень, встановлює у своєму третьому розділі, що максимальна загальна вартість операцій із запозичення, включаючи та інші витрати, крім комісійних, зазначених у додатку 3, не може перевищувати вартість фінансування держави на середньостроковий період операції, збільшену на відповідний диференціал, встановлений у додатку 3. цієї постанови.
Автономні громади та місцеві утворення, які мають власні інструменти оцінки або незалежну зовнішню консультацію, можуть визначати вартість фінансування казначейства під час операції на основі методології, що міститься в Додатку 2 до цієї постанови.
Решта Адміністрацій, щоб знати вартість державного фінансування в кожній середньостроковій перспективі, використовуватиме таблицю фіксованих ставок або максимальних застосовних диференціалів за кожною довідкою, що публікується щомісяця за рішенням Головного управління казначейства та фінансової політики. Опубліковані максимальні витрати залишатимуться в силі, доки не буде опубліковано нові витрати.
Відповідно до зазначеного зобов’язання щодо щомісячного оновлення вартості державного фінансування для кожного траншу опубліковано новий додаток 1.
Враховуючи реальні витрати держави на фінансування, у випадку позикових операцій, якщо максимальна загальна вартість, зазначена в третьому розділі Постанови Генерального секретаріату казначейства та фінансової політики від 4 липня 2017 року, якби це було негативний, кредити можуть бути оформлені зі ставкою 0%.
ДОДАТОК 1
Фіксовані процентні ставки та диференціали вартості державного фінансування з метою дотримання третього розділу постанови Генерального секретаріату казначейства та фінансової політики від 4 липня 2017 р.
Дати обрані 7 грудня 2022 року
Середній термін експлуатації
(міра)
Максимальна річна фіксована ставка
(Відсоткові пункти)
Максимальний тверезий диференціал eurbor 12 місяців
(Основні моменти)
Максимальний тверезий диференціал eurbor 6 місяців
(Основні моменти)
Максимальний спред на EURBOR 3 місяці
(Основні моменти)
максимальний спред на євробор 1 місяць
(Основні моменти)
10.99– 12821.42– 8531.55– 83–7241.70– 68–5751.82– 56– 4562.06– 41–35– 2472.17– 51– 45– 3482.27– 51– 44– 3492.31– 52– 45–35102.33–49–43. 32112.37 44– 38– 27122.43– 48– 38– 32– 21132.26– 68– 59– 53– 42142.13– 85– 75– 69– 59152.13– 84– 75– 69– 58162.14– 83– 74– 68– 57172– 4–17 79– 79– 17– 1– 54182.24– 70– 61– 55– 45192.22– 71– 63– 57– 47202.20– 72– 64– 58– 48212.20– 72– 64– 58– –48222.20–71. 63-57-47232.20- 4 7- 27- 6- 3- 7- 27- 2- 69- 62- 56- 46362.21- 57- 50- 44- 35482.27- 45- 36- 30- 22602.38- 33 - 21- 15 – 9722.43– 27– 13 8– 2842.48, 22, 5, 23962,58
База, яка використовується для розрахунку максимальної річної фіксованої ставки, яка міститься в таблиці вище, є поточною/поточною базою. У разі використання іншої основи, ніж попередня, необхідно виконати відповідне регулювання.
У таких операціях з фіксованою ставкою з терміном нарахування відсотків, відмінним від одного року, максимальна фіксована ставка повинна розраховуватися як ставка, еквівалентна річній фіксованій ставці для періоду нарахування, що розглядається.
Фіксовані відсоткові ставки та максимальні застосовні спреди, точний середній термін дії яких не було знайдено, опубліковані в цій таблиці, будуть знайдені шляхом лінійної інтерполяції між двома ставками або спредами, найближчими до середнього терміну операції.
До цих фіксованих або диференційованих процентних ставок на eurbor можуть застосовуватися максимальні диференціали, що містяться в Додатку 3 Постанови Генерального секретаріату Казначейства та фінансової політики від 4 липня 2017 року, який визначає принцип процентної ставки. застосовується до операцій із заборгованістю та деривативами автономних співтовариств і місцевих утворень.
Враховуючи поточні рівні вартості державного фінансування, у випадку кредитних операцій, якщо максимальна загальна вартість, зазначена у третьому розділі вищезгаданої постанови, є від’ємною, кредити можуть бути оформлені за ставкою 0%.
