povzetek
Odlok ETD/18/2022 z dne 18. februarja, s katerim se zbirajo nastanek državnega dolga v avgustu 2022 in januarju 2023 ter standardizirane klavzule o kolektivnem ukrepanju, je pooblastil generalnega sekretarja za finance in mednarodno financiranje za izdajo nerešenega državnega dolga v leta 2022 in januarja 2023 ter je uredil okvir, s katerim se morajo izdaje ujemati, ter zapečatil instrumente, v katerih se lahko uresničijo, med katerimi so obveznice in obveznosti države.
V potrjeni uredbi je na voljo obveznost priprave letnega koledarja rednih dražb za objavo v Uradnem listu, zahtevani so postopki in emisijski standardi, ki so v bistvu razširitev veljavnih v letu 2021. Omenjeni koledar je objavljeno s sklepom Generalnega direktorata za zakladništvo in finančno politiko z dne 24. januarja 2022, v katerem je bil urejen razvoj in reševanje avkcij obveznic in obveznosti države za leto 2022 in mesec januar 2023.
V skladu z objavljenim koledarjem je treba določiti značilnosti državnih obveznic in obveznosti, ki bodo ponujene 17. februarja, in razpisati ustrezne dražbe. V ta namen je za izpolnitev povpraševanja vlagateljev in upoštevanje priporočil Ustvarjalcev trga, glede na možnost dajanja v ponudbo izdaj, ki so razširitve drugih, narejenih predhodno, priporočljivo dati v ponudbo novo referenčno tranšo petletne državne obveznice po 0,00 na 100 z zapadlostjo 31. januarja 2027 in desetletne državne obveznosti po 0,70 na 100 z zapadlostjo 30. aprila 2032.
Glede na navedeno in ob uporabi pooblastil iz zgoraj navedene odredbe ETD/18/2022 je ta generalni direktorat odločil:
1. Naročite v mesecu februarju 2022 izdaje državnih obveznic in obveznosti, ki so denominirane v evrih, navedenih v oddelku 2 spodaj, in razkličite ustrezne avkcije, ki bodo izvedene v skladu z določili Odredbe ETD/18/2022 z dne 18. januarja, v sklepu Generalnega direktorata za zakladništvo in finančno politiko z dne 24. januarja 2022 in v tem sklepu.
2. Značilnosti izdanih državnih obveznic in obveznosti.
2.1 Letna nominalna obrestna mera ter datumi amortizacije in zapadlosti kuponov bodo enaki tistim, ki bodo izdelani v Sklepu Generalnega direktorata za zakladništvo in finančno politiko z dne 15. oktobra 2021 za izdajo državnih obveznic. na pet let po 0.00 na 100 z zapadlostjo 31. januarja 2027 in v sklepih ETD/3/2022 in ETD/6/2022 z dne 11. oziroma 12. januarja za izdajo desetletnih državnih obveznosti po 0,70 na 100 , rok 30. aprila 2032.
2.2 Prvi izplačan kupon bo v celotnem znesku 31. januarja 2023 v obveznicah po 0,00 odstotka, v obveznostih po 100 odstotka pa bo prvi izplačan kupon 0,70. aprila 100. 30, za uvoz 2022 na 0,195616, kot je določeno z odredbo ETD/100/6 z dne 2022. januarja.
2.3 V skladu z določili št. 2 Odredbe z dne 19. junija 1997 so izdane obveznice in obveznosti razvrščene kot obveznice, ki jih je mogoče odstraniti. Vendar pa mora za začetek operacij ločevanja in rekonstitucije v izdanih obveznicah po 0,00 na 100 in v obveznostih po 0,70 na 100 dovoljenje odobriti Generalni sekretariat za finance in mednarodno financiranje.
3. Dražbe bodo potekale 17. februarja 2022 v skladu s koledarjem, objavljenim v 1. točki Sklepa z dne 24. januarja 2022, cena konkurenčnih zahtevkov, ki bodo predložene na dražbe, pa bo zabeležena v odstotkih. z dvema decimalkama, od katerih je druga lahko poljubno število med nič in devet, obe vključeni, in oblikovana bo izjema. V zvezi s tem je tekoči kupon vrednostnih papirjev, ki so dani v ponudbo, izračunan januarja na način, določen v členu 14.2 Odredbe ETD/18/2022 z dne 18. januarja, 0.00 na 100 v obveznicah na pet let po 0.00 na 100 in 0.07 na 100 v desetletnih obveznostih po 0.70 na 100.
4. Drugi krogi dražb, sklicanih na podlagi tega sklepa, do katerih imajo ponavadi izključni dostop Ustvarjalci trga, ki delujejo na področju državnih obveznic in obveznosti, bodo potekali med zaključkom dražb in dvanajstimi urami poslovanja. dan pred dajanjem vrednostnih papirjev v obtok in se dodelijo po mejni ceni, ki izhaja iz faze dražbe, v skladu s predpisi, ki urejajo te subjekte.
5. Vrednostni papirji, izdani na teh dražbah, se dajo v obtok 22. februarja 2022, na dan izplačila in bremenitve računa, odprtega za imetnike računov v Družbi za upravljanje registracijskih, odškodninskih in poravnalnih sistemov Valores, SA Unipersonal, in bo samodejno sprejet v trgovanje na trgu AIAF s fiksnimi dohodki. Poleg tega bodo te vrednosti po potrebi dodane izdajam, izbranim v razdelku 2 zgoraj, ob upoštevanju razširitve tistih, s katerimi se bodo upravljale kot ena izdaja od njihovega vstopa v obtok.
6. V prilogi k temu sklepu, vključno z informacijami o učinkih sodelovanja na dražbah, vključno s tabelami ekvivalence med nagradami in donosi obveznic in obveznosti države, katere izdaja je urejena, izračunane v skladu z določbami 14.2. Odredbe ETD/18/2022 z dne 18. januarja.
PRILOGA
Ekvivalentna tabela med cenami in donosi za 5-letne 0,00 % državne obveznice, zapadle v plačilo. 31. januar 2027 Dražba 17. februarja Ekskluzivna cena
Bruto donos*
-
Odstotek
95 750 88395 800 87295 850 86195 900 85195 950 84096 000 82996 050 81996 100 80896 150 79896 200 78796 250 77696 300 76695 50, 000 61897,050,60897,100,59797,150,58797,200,57697,250,56697,300,55597,350,54597,400,53497,450,52497,500,51497,550,50397,600, 49397, 650,48297,700,47297,750,46197,800,45197,850,44197,900,43097,950,42098,000,41098,050,39998,100,38998,150,37998,200,36893,5, 250, 10, 0,70, 30, 2032 17 * Donosi zaokroženi na tretjo decimalno mesto Tabela ekvivalence med cenami in donosi za XNUMX-letne državne obveznosti na XNUMX % zapadlosti. XNUMX. april XNUMX Dražba XNUMX. februarja Ekskluzivna cena
Bruto donos*
-
Odstotek
93 751 36193 801 35693 851 35093 901 34593 951 33994 001 33494 051 32894 101 32394 151 31794 201 31294 251 30694 301 301941 5 401 29094 451 28594 501 27994 551 27494 601 26894 651 26394 701 25794 751 25294 801 24794 851 001,22595,051,22095,101,21495,151,20995,201,20395,251,19895,301,19395,351,18795 , 401182954511769550117195551166956011609565115595701150957511449580113995851134959011289595112396001 11796,051,11296,101,10796,151,10196,201,09696, 251.091, XNUMX * izkoristki zaokroženi na tretjo decimalko.
