kopsavilkums
Ar 18. janvāra rīkojumu ETD/2022/18 par valsts parāda rašanās nodrošināšanu 2022. gada augusta un 2023. gada janvāra laikā, kas ietver standartizētas kolektīvās rīcības klauzulas, ir pilnvarots Valsts kases un starptautiskās finansēšanas Ģenerālsekretariāts izdot valsts parādu. 2022.gads un 2023.gada janvāris un ir regulējis ietvaru, kuram ir jāatbilst emisijām, aizzīmogojot instrumentus, kuros tās var materializēties, starp kurām ir arī valsts obligācijas un saistības.
Apstiprinātajā nolikumā ir noteikts pienākums sagatavot ikgadēju parasto izsoļu kalendāru, kas publicēts Oficiālajā Vēstnesī, kā arī noteiktas procedūras un emisiju standarti, kas būtībā ir 2021. gadā spēkā esošo noteikumu paplašinājums. publicēts ar Valsts kases un finanšu politikas ģenerāldirektorāta 24.gada 2022.janvāra lēmumu, kas regulē valsts obligāciju un saistību 2022.gada un 2023.gada janvāra mēneša izsoļu izstrādi un risināšanu.
Atbilstoši izsludinātajam kalendāram nepieciešams noteikt 5.maijā piedāvājamo valsts obligāciju un saistību raksturojumu un sasaukt attiecīgās izsoles. Šim nolūkam, lai apmierinātu investoru pieprasījumu un ievērotu Tirgus veidotāju ieteikumus, ņemot vērā iespēju piedāvāt piedāvājuma emisijas, kas ir citu iepriekš veikto emisiju paplašinājumi, tiek uzskatīts par lietderīgu piedāvāt jaunu atsauces daļu. uz piecu gadu valsts obligācijām 0,00 par 100, dzēšanas termiņš 31. gada 2027. janvāris, septiņu gadu valsts saistības 0,80 par 100, dzēšanas termiņš 30. gada 2029. jūlijs, piecpadsmit gadu valsts saistību gadi, indeksēts ar bijušo tabakas saskaņoto patēriņa cenu indeksu eirozonā 0,70 par 100, ar dzēšanas termiņu 30. gada 2033. novembrī un piecdesmit gadu valsts saistības 1,45 par 100, ar dzēšanas termiņu 31. gada 2071. novembrī.
Ņemot vērā iepriekš minēto un izmantojot iepriekš minētajā rīkojumā ETD/18/2022 ietvertās pilnvaras, šis ģenerāldirektorāts ir nolēmis:
1. Pasūtiet 2022. gada maijā 2. sadaļā norādītās valsts obligāciju un saistību emisijas eiro un izsauciet atbilstošās izsoles, kas tiks rīkotas saskaņā ar rīkojuma ETD/18/2022 noteikumiem. 18. janvārī Valsts kases un finanšu politikas ģenerāldirektorāta 24. gada 2022. janvāra lēmumā un šajā lēmumā.
2. Izlaižamo valsts obligāciju un saistību raksturojums.
2.1. Gada nominālā procentu likme un kuponu amortizācijas un derīguma termiņi būs tādi paši kā Valsts kases un finanšu politikas ģenerāldirektorāta 15. gada 2021. oktobra lēmumā par valsts obligāciju emisiju. līdz pieciem gadiem 0.00 par 100, ar dzēšanas termiņu 31. gada 2027. janvārī, Valsts kases un finanšu politikas ģenerāldirektorāta 25. gada 2022. februāra lēmumā par septiņu gadu valsts saistību izsniegšanu 0 par 80, ar termiņu. 100. gada 30. jūlijā un attiecīgi 2029. un 109. februāra rīkojumos ETD/2021/113 un ETD/2021/9 par piecdesmit gadu valsts obligāciju emisiju ar 10 procentiem, dzēšanas termiņš 1,45. gada 100. oktobris. Valdības saistības, kas indeksētas ar saskaņoto ex-tabakas patēriņa cenu indeksu eiro zonā, ar 31 procentiem, ar dzēšanas termiņu 2071. gada 0.70. novembrī, reālais kuponu gada un kuponu dzēšanas un derīguma termiņi būs l. Tie paši, kas noteikti attiecīgi 100. un 30. septembra rīkojumos ECE/2033/930 un ECE/2018/940.
2.2. Pirmais kupons tiks izmaksāts pilnā apmērā 31. gada 2022. oktobrī piecdesmit gadu saistībās 1,45 par 100, 30. gada 2022. novembrī piecpadsmit gadu saistībās — 0,70 par 100, indeksēts ar inflāciju un turpmāk. 31. gada 2023. janvārī piecu gadu obligācijās par 0,00 par 100. , importam 0,315616 par 100, kā noteikts 25. gada 2022. februāra lēmumā.
2.3. Saskaņā ar 2. gada 19. jūnija rīkojuma 1997. punkta noteikumiem emitētās Obligācijas un Saistības tiek klasificētas kā izņemamās Obligācijas. Tomēr segregācijas un atjaunošanas operāciju uzsākšanai piecu gadu obligācijās 0,00 par 100, septiņu gadu saistībās 0,80 par 100 un piecpadsmit gadu saistībās 0,70 uz 100, kas indeksētas ar inflāciju, kas ir izsniegta, atļauja jāapstiprina Valsts kases un starptautiskās finansēšanas ģenerālsekretariātā.
3. Izsoles notiks 5.gada 2022.maijā saskaņā ar 1.gada 24.janvāra lēmuma 2022.sadaļā publiskoto kalendāru un izsolēm iesniegto konkursa pieteikumu cena tiks fiksēta procentos. ar diviem cipariem aiz komata, no kuriem otrais var būt jebkurš skaitlis no nulles līdz deviņiem, abi iekļauti, un tiks formulēti ex-cupn, kā arī, ja saistības ir 0.70 procenti, indeksēti atbilstoši inflācijai, neņemot vērā pieteikumu atbilstošā reizinātāja indeksa vai indeksācijas koeficienta. Šajā sakarā piedāvājumā piedāvāto vērtspapīru tekošais kupons, kas aprēķināts janvārī saskaņā ar 100. janvāra rīkojuma ETD/14.2/18 2022. pantu, ir 18 par 0.00 obligācijām pie pieciem gadiem 100 par katru. 0.00, 100 uz 0.14 septiņu gadu laikā Saistības 100 uz 0.80, 100 uz 0.31 piecpadsmit gados Saistības 100 uz 0.70, kas indeksētas ar inflāciju un 100 uz 0.76 piecdesmit gadu laikā Saistības pie 100 E/CE/1,45. , tas ir 100.
4. Ar šo lēmumu sasaukto izsoļu otrās kārtas, kurām parasti ir ekskluzīva pieeja Tirgus uzturētājiem, kas darbojas valsts obligāciju un saistību jomā, notiks laikā no izsoļu noregulēšanas līdz uzņēmuma divpadsmit stundām. dienu pirms vērtspapīru laišanas apgrozībā, un tie tiks piešķirti par robežcenu, kas noteikta izsoles fāzē, saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē šīs vienības.
5. Šajās izsolēs emitētie vērtspapīri tiks laisti apgrozībā 10.gada 2022.maijā, izmaksas datumā un norakstītā kontā kontu turētājiem Valores, SA Unipersonal reģistrācijas, kompensācijas un norēķinu sistēmu pārvaldības sabiedrībā. , un tiks automātiski iekļauts tirdzniecībai AIAF fiksētā ienākuma tirgū. Turklāt šīs vērtības, ja attiecināms, tiks pievienotas iepriekš 2. sadaļā atlasītajām emisijām, ņemot vērā to paplašināšanos, ar kurām tās tiks pārvaldītas kā viena emisija no to ienākšanas apgrozībā.
6. Šīs rezolūcijas pielikumā iekļauj informāciju par dalības izsolēs sekām, tai skaitā atbilstības tabulas starp izmaksām un to valsts saistību ienesīgumu, kuru izdošana tiek organizēta, aprēķināta saskaņā ar rīkojuma ETD/ 14.2. 18/2022, 18. janvāris.
PIELIKUMS
Ekvivalences tabula starp cenām un ienesīgumu piecu gadu 0,00% valsts obligācijām, kuru termiņš. 31. gada 2027. decembris
5. maija izsole
cena
ekskursija
Bruto ienesīgums*
-
procenti
93,251,48893,301,47793,351,46593,401,45493,451,44293,501,43193,551,41993,601,40893,651,39693,701,38593,751,37393,801,36293,851,85 35193,901,33993,951,32894,001,31694,051,30594,101,29494,151,28294,201,27194,251,25994,301,24894,351,23794,401,22594,451,21494 501 20394 551 19194 601 18094 651 16994 701 15894 751 14694 801 13594 851 12494 901 11294 951 10195 001 09095 051 06895,151,05695,201,04595,251,03495,301,02395,351,01195,401,00095,450. 98995,500,97895,550,96795,600,95695,650,94495,700,93395, 750.922 * Atgriež līdz trīs zīmēm aiz komata.
Ekvivalences tabula starp cenām un ienesīgumu 7 gadu 0,80% valsts saistību izpildei. 30. gada 2029. jūlijs
5. maija izsole
cena
ekskursija
Bruto ienesīgums*
-
procenti
94,251,65194,301,64394,351,63694,401,62894,451,62094,501,61394,551,60594,601,59794,651,59094,701,58294,751,57594,801,5671851,85 501461955514539560144695651438957014319575142395801416958514089590140195951393960013869605137896101 37196,151,36396,201,35696,251,34896,301,34196,351,33396,401,32696,451,31896,501,31196,551,30396,601,29696,651,28996,701,28196 751.274 XNUMX* Ienesīgums noapaļots līdz trešajai zīmei aiz komata.
Atbilstības tabula starp cenu un ienesīgumu 15 gadu valsts saistībām €i pie 0,70%, termiņš. 30. gada 2033. novembris
5. maija izsole
cena
ekskursija
eksinflācija
Bruto ienesīgums*
-
procenti
115.50–0.592115.55–0.596115,60–0.599115,65–0.603115,70–0.607115,75–0.611115,80–0.615115,85–0.619115, 90–0.622115.95–0.626116. 0,638116,15–0,642116,20–0,645116,25–0,649116,30– 0,653116,35–0,657116,40–0,661116,45–0,665116,50–0,668116,55–0,672116,61–06,706–0,606,61–0,606–0,676 684116.75–0.687116.80–0.691116.85–0.695116.90–0.699116.95–0.703117.00–0.706117.05–0.710117.10–0.714117, 15–0.718117.20–0.72222. 0,733117,40–0,737117,45–0,740117,50–0,744117,55– 0,748117,60–0,752117,65–0,756117,70–0,759117,75–0,763117,80–0,767117,81–0,7,501–0,7,571–0,7071–0,7071–0,7071–0,7071 778118.00–0.782* Rendimientos redondeados al tercer decimal.
Ekvivalences tabula starp cenām un ienesīgumu 50 gadu valsts saistībām 1,45% apmērā. 31. gada 2071. oktobris
5. maija izsole
cena
ekskursija
Bruto ienesīgums*
-
procenti
64,002,80464,052,80164,102,79964,152,79664,202,79464,252,79164,302,78864,352,78664,402,78364,452,78164,502,77864,552,776, ,773642, 252 74165,302,73865,352,73665,402,73465,452,73165,502,72965,552,72665,602,72465,652,72165,702,71965,752,71665,802,71465,852 * Rendimientos redondeados to the trešā zīme aiz komata.
