hōʻuluʻulu manaʻo
Hoʻokumu ʻo General Budget Law 47/2003, o Nowemapa 26, i kāna ʻatikala 94 e ʻae ʻia ka hana ʻana o ka ʻAi Mokuʻāina e ke kānāwai a ma kāna ʻatikala 98, e pili ana i ke Kuhina o ka ʻĀina a me ka Digital Transformation, e like me ka mea o kēia manawa. ʻoihana keʻena, ʻae i nā hana e pili ana i ka ʻAi, e like me ka hoʻokumu ʻana i nā kaʻina hana e hahai ai no ka ʻaelike a me ka hoʻokō ʻana o ia mau hana, nā mana i hiki ke hāʻawi ʻia, ma ke ʻano maʻamau, i ke poʻo o ka General Secretariat of the Treasury and International Financing. . No ka makahiki 2023, ua ʻae ʻia ka hoʻokumu ʻana o ka ʻAi Mokuʻāina e ka ʻatikala 46 o ke kānāwai 31/2022, o Dekemaba 23, ma ka General State Budgets no ka makahiki 2023, ka mea e ʻae i ke Kuhina o ka Waiwai a me Digital Transformation e hoʻonui i ke koena koʻikoʻi. ka ʻAi Mokuʻāina ma nā huaʻōlelo kūpono i ka makahiki a hiki i ka palena i kau ʻia ma ka ʻae ponoʻī.
Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ke kauoha ETD/1218/2021, o ʻOkakopa 25, i ka hoʻonohonoho ʻana i nā palena no ka hoʻokele ʻana i kekahi mau hōʻaiʻē no nā lilo a me ka hāʻawi ʻana i nā mana, hoʻokumu i kāna ʻatikala 8 ka ʻelele ma ke poʻo o ka General Secretariat o ka Waihona a ʻO ka International Financing o nā mana i hāʻawi ʻia i ke Kuhina Waiwai a me Digital Transformation e nā ʻatikala, i waena o nā mea ʻē aʻe, 94, 98 a me 102 o ke kānāwai 47/2003, o Nowemapa 26, General Budget no ka mea e pili ana lākou i nā mea hana o ka ʻaiʻē mokuʻāina ma euros a ʻO ke kālā haole, ma ka home a ma waho, pili i ka hoʻopuka ʻana i nā securities, ka ʻaelike o nā hōʻaiʻē a i ʻole nā hana ʻē aʻe.
No kāna ʻāpana, ʻo ke Kauoha ETD/37/2023, o Ianuali 17, kahi i hoʻolako ʻia ai ka hoʻokumu ʻana i ka ʻAiʻe Mokuʻāina ʻo ʻAukake 2023 a me Ianuali 2024, e hoʻokumu i ka ʻatikala 5.1.c) e hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻopuka ʻana i ka ʻAi Mokuʻāina e. ka General Secretariat of the Treasury and International Financing ma o ke kaʻina hana syndication, ʻo ia hoʻi ka hoʻoili ʻana o kahi ʻāpana a i ʻole nā pilikia a pau ma ke kumukūʻai i ʻae ʻia i kekahi mau hui kālā, e kali ana i nā kaʻina hana i hōʻiliʻili ʻia ma ia kauoha.
Pēlā nō, ma ka ʻatikala 5.2 o Order ETD/37/2023, o Ianuali 17, ua hoʻokumu ʻia, ma ka hopena o ka hoʻopuka, hiki i ke poʻo o ka General Secretariat of the Treasury and International Financing ke hoʻokō me ka hui a i ʻole nā Entities i koho ʻia. hāʻawi ʻia i nā ʻaelike pili a me nā ʻaelike, kahi e ʻae ai lākou i nā komisina hoʻokele, kau inoa a me nā komisina hoʻokomo. I loko o ia mau mea, e hoʻoholo ʻia nā kaʻina hana e like me nā mea i wehewehe ʻia ma nā ʻatikala 9 a me 15, ʻaʻole i pili, e like me ke ʻano a me ka nui o nā ʻōlelo o ka ʻatikala 7 a me ka nui o nā mea e pono ai e hoʻopau i ka pukana. E hoʻopau nā hana o nā mea i koho ʻia, hoʻokomo ʻia ka proration ma kahi kūpono, me ke komo ʻana o ka lawe ʻana mai o ka hoʻopuka ma ka waihona kālā ma ka Bank of Spain i ka lā i kau ʻia.
E like me ke kākoʻo kānāwai i hōʻike ʻia ma luna nei, ua manaʻo ka General Secretariat of the Treasury and International Financing he mea kūpono ke hoʻopuka i kahi palapala kuhikuhi hou he ʻumikumamālima makahiki. Ma ke Kauoha o Pepeluali 20, 2023, ua hāʻawi ʻia kahi kauoha i ʻeono mau hui, no ka hui o Bond and Obligation Market Makers o ke Aupuni o Sepania, e alakaʻi a hoʻonohonoho i ka hoʻopuka ʻana o ka tranche mua o kahi kuhikuhi Obligation hou o ka Mokuʻāina i ʻumikūmālima makahiki ma o ke kaʻina hana syndication.
ʻO ke kumu o ke koho ʻana i kēia kaʻina hana hoʻopuka no ka ʻāpana mua o ka hoʻopuka ʻana, ma ka ʻaoʻao hoʻokahi, e hoʻomaikaʻi i ka hāʻawi ʻana i waena o nā mea hoʻopukapuka hope ma o ka ʻae ʻana i ke komo ʻana i nā mea hoʻopukapuka hou me ka ʻae ʻae ʻia, mai ka ʻike ʻāina a me ka typology, a , ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, e hiki ai i ka ʻōlelo hou ke hiki koke i kahi koena koʻikoʻi kiʻekiʻe e hōʻoiaʻiʻo ai i kona wai a me ka hiki koke ʻana ma nā kahua kālepa uila uila. Eia hou, hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana kuʻuna kuʻuna no ka hoʻopuka ʻana i nā ʻāpana hou o kēia kuhikuhi like, e like me ka ʻae ʻia e ka ʻatikala 99 o ke kānāwai 47/2003, o Nowemapa 26.
E like me ke kauoha i hāʻawi ʻia, ua ʻae ʻia ka hoʻolālā hope o ka syndicate hoʻopuka a me nā ʻano kikoʻī o ka ʻōlelo hou ma waena o nā hui i ʻōlelo ʻia a me ka General Secretariat of the Treasury and International Financing, e pono ai e hoʻonohonoho i ka hoʻopuka a hoʻolaha i ka lehulehu. nā ʻano o nā Obligations o ka Mokuʻāina no ʻumikumamālima makahiki i hoʻopuka ʻia.
Ma muli o nā mea i hōʻike mua ʻia, ua hoʻoholo ʻia:
1. Hoʻolako no ka hoʻopuka ʻana i ka ʻāpana mua o kahi hōʻike hou no ka ʻumikūmālima makahiki o nā kuleana mokuʻāina i hoʻopaʻa ʻia ma ka euro. E hoʻokō ʻia ka hoʻokomo ʻana i kēia ʻāpana mua, inā ʻōlelo ʻia nā kūlana mākeke, e hoʻomaka ana i ka lā 21 Pepeluali 2023, ma o ke kaʻina hana syndication, a ʻo nā Obligations i hoʻopuka ʻia e loaʻa nā ʻano i hoʻokumu ʻia ma Order ETD/37/2023. , o Ianuali. 17, ka mea i hoʻokumu i ka hoʻokumu ʻana i ka ʻAi Mokuʻāina ma ʻAukake 2023 a me Ianuali 2024 a hoʻoholo iā ia ma kēia Kauoha.
2. Ua hoʻonohonoho ʻia ka Syndicate i ka hoʻopuka ma nā pae ʻekolu:
- a) Aia ka pae mua o nā Luna Nui, i helu ʻia ma lalo nei, ka mea i hāʻawi ʻia ma ke Kauoha o Pepeluali 20, 2023 i ke kauoha e alakaʻi a hoʻonohonoho i ka pilikia ma o ke kaʻina hana syndication.
Banco Santander, SA
Banako Deutsche, AG.
ʻO JP Morgan.
ʻO Morgan Stanley ʻEulopa SE.
Nomura Financial Products Europe GMBH.
Lahui Nui.
- b) ʻO ka pae ʻelua o ka uniona, ʻo ia hoʻi, ka mea i hoʻokumu ʻia e nā mea anuanu koʻikoʻi, e hana ʻia i kahi hui o nā mea i hoʻemi ʻia, ʻoiai e noho ana i kahi kūlana koʻikoʻi i ka hoʻokaʻawale ʻana i kēlā me kēia mahina a ka General Secretariat e lawe ai i ka hana. ʻO nā mea hana mākeke, ʻaʻole ia i waena o nā hui i ʻōlelo ʻia ma ka leka mua. E komo nā hui i kēia pae ʻelua:
ʻO Banco Bilbao Vizcaya Argentina, SA
Barclays Bank Ireland, PLC.
BNP Paribas, SA
Citibank Europe PLC.
Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
- c) ʻO ke kolu o ka pae, ʻo ia nā hui hoʻokele hui, a ua hana ʻia i ke koena o ka Public Debt Market Makers o ke Aupuni o Sepania e hana nei ma ke kahua o nā Moku'āina a me nā Obligations, ka mea i hōʻike i ka hoihoi i ke komo ʻana i kēia syndication. .
3. Nā ʻano o nā kuleana i hoʻopuka ʻia.
a) ʻO ka lā i hoʻopuka ʻia ai, ka uku panee nominal makahiki a me ke kumukūʻai kau inoa o nā securities e hoʻoholo ʻia e ka General Secretariat of the Treasury and International Financing, kūkākūkā mua me nā lālā lālā o ka Syndicate i hāʻawi ʻia i ka hoʻopuka, a e pōʻino ʻia. ma ke Kauoha ma ka Official State Gazette.
b) Hoʻopau ʻia nā kuleana i hoʻopuka ʻia, ma ka par, ma Iulai 30, 2039.
c) E pau ana na kuponi i ka la 30 o Iulai o kela makahiki keia makahiki, me ka uku kupon mua i ka la 30 o Iulai, 2023, a e uku ia no na uku makahiki, koe wale no ka coupon mua, e like me na olelo o ka pauku 6.2. o ke Kauoha ETD/37/2023, o Ianuali 17, e hooloihi i ka manawa hoemi, ma waena o ka lā hoʻopuka a me ka lā pau o ka coupon. ʻO ka nui o kēia coupon mua, i hoʻonui ʻia ma ke ʻano he pākēneka o ke koena i koho ʻia a hoʻopuni ʻia i ʻeono mau wahi decimal, e helu ʻia me ka hoʻohana ʻana i kēia ʻōlelo:
ʻo wau ka uku paneʻe i hoʻonui ʻia ma ke ʻano pākēneka a ʻo d ka helu o nā lā o ka manawa hoʻonui, e helu ana i ka lā i hoʻopuka ʻia ma ka lā mua a me ka lā ma mua o ka lā hoʻopaʻa ʻia ʻo ia ka lā hope.
d) E like me nā ʻōlelo o ka ʻatikala mua, helu 2 o ke Kauoha o Iune 19, 1997, kahi e hana ai ka hoʻokaʻawale ʻana o ke kumupaʻa a me nā coupons o nā securities Debt State a me kā lākou hoʻoponopono hou ʻana a ʻae i ka General Directorate of the Treasury a ʻO ke Kumukānāwai Waiwai no ka hoʻokō ʻana i nā hōʻaiʻē kūʻokoʻa me nā ʻoihana kālā, ʻo nā Obligations i hoʻopuka ʻia ke kūpono o nā mea paʻa hiki ke wehe. Eia nō naʻe, pono e ʻae ʻia ka ʻae no ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka hana hou ʻana e ka General Secretariat of the Treasury and International Financing.
4. E hoʻokō ʻia ke kau inoa o ka ʻAi Moku Mokuʻāina hou he ʻumikūmālima makahiki e nā mea i lawe ʻia mai he 1.000 euros. ʻO ka uku kālā e pili ana i ka helu i kākau inoa ʻia, me ka waiho ʻana i loko o ka waihona kālā o ka lehulehu ma ka panakō o Sepania, e hana ʻia i ka lā i hoʻopuka ʻia ai a hoʻokomo ʻia i loko o ke kahe o nā secury. Ke kamaʻilio nei ka General Secretariat of the Treasury and International Financing i ka Bank of Spain i ka waiwai nominal i hāʻawi ʻia no ke kumu o kāna kamaʻilio ʻana i ka Sociedad de Gestión de los Sistemas deRegistración, Compensación y Settleación de Valores, SA Unipersonal, a me kona komo ʻana i ke kālepa. ma ka Makeke AIAF no ka Loaa Paa.
5. Hiki ke ho'okō 'ia nā hana ho'opa'a kumu kū'ai e pili ana i nā 'Obligations State i ho'opuka 'ia. ʻAʻole e hana ʻia kēia mau hana ma ka ʻaoʻao o ka Waihona Aupuni.
6. O na lilo i loaa mai na hana i hoakakaia, ua helu ia ma ka Pauku 06, Aie Aupuni, o ka Buke o ka Mokuaina Nui.
